Lassen Sie sich vorstellen, dass Sie ein starkes Gefühl haben, dass ein bestimmter Vorrat im Begriff ist, sich zu bewegen Sie können entweder den Vorrat kaufen oder das Recht kaufen, den Vorrat zu kaufen, andernfalls bekannt als Anrufwahl. Ein Anruf ist ähnlich dem Konzept des Leasens wie Ein Mietvertrag, ein Anruf gibt Ihnen die Vorteile der Besitz einer Aktie, aber erfordert weniger Kapital als tatsächlich den Kauf der Aktie So wie ein Leasing hat eine feste Laufzeit, ein Anruf hat eine begrenzte Laufzeit und ein Ablaufdatum. Lassen Sie sich eine Beispiel-Option Microsoft MSFT ist mit 30 zu handeln, es würde 30.000 zu kaufen, um 1000 Aktien der Aktie zu kaufen Statt der Kauf der Aktie könnten Sie kaufen eine MSFT-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und ein Ablauf 1 Monat in der Zukunft Zum Beispiel im Mai Sie Könnte 10 MSFT kaufen JUN 30 Anrufe für 1 00 Diese Transaktion ermöglicht es Ihnen, an der Aufwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen, während das Abwärtsrisiko des Kaufens von Beständen minimiert wird. Da jeder Vertrag 100 Aktien kontrolliert, kauften Sie das Recht, 1000 Aktien von Microsoft zu erwerben Aktien für 30 pro Aktie Der Preis, 1 00, wird auf einer pro Aktie basiert. Die Kosten dieses Vertrages betragen 100 1 00 x 100 Aktien x 10 Kontrakte. Erwerb Kaufbeispiel. MSFT Handel 30 00.Buy 10 MSFT JUN 30 Call. Wenn die Aktie bei oder unter 30 bleibt, bevor die Optionen ablaufen, ist 1.000 die meisten, die Sie verlieren könnten. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie auf 40 bei Verfall steigt, werden die Optionen rund 10 aktuellen Preis 40 - Basispreis handeln 30 So werden Ihre 1.000 Investitionen 10.000 10 x 100 Aktien x 10 Kontrakte wert sein. Wenn der Aktienkurs steigt, gibt die Option Ihnen zwei Möglichkeiten, den Anruf zu verkaufen oder auszuüben. Viele Investoren entscheiden sich dafür zu verkaufen, weil sie den erheblichen Geldaufwand bei der Ausübung vermeidet Ihre Anruf-Option Im Beispiel oben, um Sie auszuüben, würden Sie zahlen 30.000 30 x 1000 Aktien, um die Aktie zu kaufen, wenn Sie die Optionen ausüben zu einem Marktpreis von 40, würden Ihre Aktien tatsächlich wert sein 40.000 Nicht einschließlich Provisionen, hätten Sie eine gemacht 9.000 Gewinn auf Ihre 1.000 Investition 10.000 - 1.000Pare dies zum Verkauf der Optionen, die Sie realisieren den gleichen Gewinn ohne Geld zu verbringen, um die Aktien zu kaufen Mit der Aktie bei 40, die Jun 30 Anrufe wäre 10 pro Vertrag wert So würde jeder Optionsvertrag Haben einen Wert von 1.000 10 x 100 Aktien 10 Verträge Nicht eine schlechte Rendite für eine 1.000 Investition. Das oben beschriebene Szenario ist ein hervorragendes Beispiel für die Hebelwirkung, die die Optionen bieten. Schauen Sie sich die Renditen auf prozentualer Basis an. Die Rückgabe erfolgt prozentual. Wenn dieses Szenario auf einer prozentualen Basis gruselig aussieht, wenn man sich die Rohzahlen ansieht, ist es eindeutig relativ Wenn der Vorrat fällt, können Ihre Anrufe wertlos sein, aber Ihr Verlust ist auf Ihre ursprüngliche Investition beschränkt, in diesem Fall 1.000 Im Gegensatz dazu , Der Aktionär erhält einen weit größeren Dollarverlust von 10.000 Wenn Sie den begrenzten Nachteil und das unbegrenzte Aufwärtspotenzial von Call-Optionen vergleichen, ist es leicht zu sehen, warum sie eine so attraktive Investition für bullische Investoren sind. Check Us Out. What Wir bieten. Sicherheit Risks. Didn t finden, was Sie brauchten Lassen Sie uns wissen. Brokerage Produkte Nicht FDIC versichert Keine Bank-Garantie Mai verlieren Value. optionsXpress, Inc macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung Inhalt und Werkzeuge sind für Bildungs-und Informationswesen zur Verfügung gestellt Nur Verzeichnisse Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar sind oder angeboten werden. Online Handel hat inhärentes Risiko Systemreaktions - und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikohinweise für Futures Und Optionen auf unserer Website, vor der Beantragung eines Kontos, auch erhältlich durch den Aufruf 888 280 8020 oder 312 629 5455 Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Kommissionen. Charles Schwab Co Inc OptionenXpress, Inc Und Charles Schwab Bank sind getrennte, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation Brokerage Produkte werden von Charles Schwab Co Mitglied Mitglied SIPC Schwab und OptionenXpress, Inc Mitglied SIPC OptionenXpress Einlagen und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC angeboten Und ein Equal Housing Lender Schwab Bank.2017 OptionenXpress, Inc Alle Rechte vorbehalten Mitglied SIPC. Stock Optionen - was Sie lernen, indem Sie diesen Artikel im Detail zu lesen. Es gibt zwei derivative Instrumente, die jeder Investor wissen muss - Futures und Optionen In diesem Beitrag Ich werde erklären, die beiden verschiedenen Arten von Optionen - Put Option und Call Option beginnend mit einem Beispiel Durch die Zeit, die Sie das Lesen dieser Post, ich hoffe, Sie werden verstanden haben, die Differenz und Konzepte, die den folgenden vier Arten von Optionen Trading. Buying ein Call Option. Selling einer Call-Option auch manchmal als Schreiben einer Call Option. Buying eine Put Option. Selling eine Put-Option auch manchmal als das Schreiben einer Put Option. Whether ist es Aktienoptionen oder Rohstoff-Optionen, das zugrunde liegende Konzept ist das gleiche So let Wir beginnen mit dem Verständnis eines Beispiels. Simple Call Option Beispiel - Wie Call-Option funktioniert. Stellen Sie interessiert sich für den Kauf von 100 Aktien eines Unternehmens Für das Beispiel dieses Beispiels sagen wir, dass das Unternehmen ist Coca Cola und der aktuelle Preis seiner Aktien Ist 50 Aber anstatt nur kaufen die Aktien aus dem Markt, was Sie tun, ist die folgenden Sie kontaktieren Sie Ihren Freund John und sagen ihm Hey John, ich denke an den Kauf von 100 Aktien von Coca Cola von Ihnen zum Preis von 52 Aber ich möchte Entscheiden, ob es tatsächlich zu kaufen oder nicht am Ende dieses Monats Wäre das OK Natürlich, was Sie im Sinn haben, ist die folgenden. Wenn der Aktienkurs über 52 steigt, dann werden Sie die Aktien von John bei 52 in diesem Fall kaufen Sie werden durch den Kauf von John bei 52 zu kaufen und verkaufen sie auf dem Markt zu dem Preis, der über 52 John wird in einem Verlust in dieser Situation sein. Wenn der Aktienkurs unter 52 bleibt, dann werden Sie einfach nicht kaufen die Aktien von ihm Nach Alles, was Sie fragen, John ist die Möglichkeit, diese Aktien von ihm zu kaufen - Sie sind nicht verpflichten, um die oben genannten Deal fair aus der Sicht von John Sie zustimmen, um John 2 pro Aktie, dh 200 insgesamt zu zahlen Dies ist die Risikoprämie oder das Geld, das Sie bezahlen John für das Risiko, das er bereit ist zu nehmen - das Risiko, in einem Verlust zu sein, wenn der Preis steigt über 52 John wird dieses Geld behalten, unabhängig davon, ob Sie Ihre Option, um mit dem gehen Deal oder nicht Der Preis von 52, an dem Sie kaufen möchten oder lieber möchte die Möglichkeit haben, die Aktien zu kaufen, wird der Ausübungspreis dieses Deals genannt. Angebote dieser Art haben einen Namen - sie heißen eine Call Option John Verkauft oder schreibt die Call-Option an Sie für einen Preis von 2 pro Aktie Sie kaufen die Call-Option John, der Verkäufer der Call-Option hat die Verpflichtung, seine Aktien zu verkaufen, auch wenn der Preis über 52 steigt in diesem Fall würden Sie definitiv Kauf es von ihm Du bist auf der anderen Seite der Käufer der Call-Option und habe keine Verpflichtung - du hast einfach die Möglichkeit, die Aktien zu kaufen. Simple Put Option Beispiel - Wie Put Option funktioniert. Lassen Sie uns eine Situation, wo jetzt John will Die Möglichkeit, Ihnen seine 100 Aktien von Coca Cola bei 48 zu verkaufen. Er verpflichtet sich, Ihnen 2 pro Aktie zu zahlen, um in der Lage zu sein, die Möglichkeit zu haben, Ihnen seine 100 Aktien am Ende des Monats zu verkaufen. Natürlich, was er im Sinn hat, ist Dass er sie an Sie verkaufen wird, wenn der Preis unter 48 sinkt, in diesem Fall werden Sie in einem Fall sein, indem Sie die Aktien von ihm zu einem Preis über dem Marktpreis kaufen und er wird relativ besser sein, anstatt die Anteile an der Markt Die 2 er ist bereit, Sie zu bezahlen ist alle Ihre zu halten unabhängig davon, ob John die Option ausübt oder nicht Es ist die Risikoprämie In diesem Fall John kauft eine Put-Option von Ihnen Sie schreiben oder verkaufen eine Put-Option an John 48 Ist der Ausübungspreis der Put Option In diesem Fall haben Sie der Verkäufer oder Schriftsteller der Put Option die Verpflichtung, die Aktien zum Ausübungspreis John zu kaufen, hat der Käufer der Put Option die Möglichkeit, die Aktien an Sie zu verkaufen Hat keine Verpflichtung. Differenz zwischen oben Option Beispiele und real Life-Optionen. Die oben genannten Beispiele veranschaulichen die grundlegenden Ideen zugrunde liegenden, einen Anruf zu schreiben, einen Anruf zu kaufen, ein Put-und Selling ein Put In reales Leben verkaufen oder schreiben und kaufen Call-Put-Optionen Direkt an der Börse statt informell Umgang mit Ihrem Freund Hier sind einige wichtige Punkte, um über reale Leben Optionen Handel zu erinnern. Optionen Handel ist direkt oder automatisch an der Börse durchgeführt, Sie beschäftigen sich nicht mit einer Person persönlich Die Börse fungiert Als Garant, um sicherzustellen, dass das Geschäft geht durch. Jeder Optionen Vertrag für eine bestimmte Aktie hat eine bestimmte LOT SIZE von der Börse beschlossen. Die Schriftsteller oder Verkäufer von Call und die Put Option sind diejenigen, die das Risiko nehmen und daher haben Zu zahlen Marge Betrag an der Börse als eine Form der Garantie Dies ist genau wie die Marge Geld, das Sie zahlen beim Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontrakt und wie in der Post auf Futures-Handel erklärt Die Käufer von Call und Put Optionen auf der anderen Seite sind Kein Risiko einnehmen Sie zahlen keine Marge Sie zahlen einfach die Optionen premium. Examples von Situationen, in denen Optionen gehandelt werden. Warum kaufen Optionen anstatt den Kauf der zugrunde liegenden Aktien oder Ware gibt es mehrere Situationen, in denen Kauf oder Schreiben eine Option helfen können Hier sind Einige Beispiele, aber bitte beachten Sie, Optionen Handel ist sehr gefährlich und wenn Sie wissen, was Sie tun, sollten Sie es vermeiden. Wenn Sie spekulieren, dass der Preis für eine Aktie wird steigen, kaufen Sie eine Call-Option Dies ist nur spekulative Handel Im Falle von Optionen. Last Monat hatte ich Geld beiseite gehabt, um die Aktie zu kaufen, die für Rs 55 verkauft wurde. Ich war bereit, es für bis zu Rs 60 zu kaufen. Allerdings gab es eine Möglichkeit, dass der Preis stark fallen könnte Ich will nicht nur abwarten, ob der Preis fällt, was ist, wenn der Preis scharf aufsteigt. Also, was ich tat, war, eine Call-Option für den Ausübungspreis Rs 60 zu kaufen und auf einen Monat zu warten. Wenn der Preis steigt, komme ich noch zu Kaufen Sie die Aktie bei Rs 60 eine kleine Prämie, die ich bezahlt habe, um die Option zu kaufen Wenn der Preis in diesem Monat scharf fällt, bekomme ich die Aktie für noch billiger zu kaufen, die ich normalerweise diese Strategie verwende, die das Risiko in Situationen begrenzt, in denen ich irgendeine Erwartung des Marktes habe Bewegungen. Wenn Sie eine Aktie haben, deren aktueller Preis 50 ist, haben Sie beschlossen, es zu verkaufen, wenn der Preis über 52 steigt, wenn nicht dann halten Sie es in diesem Fall können Sie profitieren, indem Sie eine Call-Option für Strike Preis von 52 Um mehr zu wissen Über diese Situation und Beispiel, lesen abgedeckten Anrufnotiz an Anfänger Schreiben Optionen ist noch gefährlicher als Kauf Optionen. Weitere Lesung auf Optionen Trading. Es gibt noch einige Details zu erklären, wie die Optionen wirklich funktionieren, verschiedene Optionen Trading-Strategien und Beispiele , Erweiterte Konzepte wie Option Griechen und einige tun s und dont s über Optionen Handel Diese sind in Beiträgen auf der rechten Spalte dieser Seite aufgeführt Wenn Sie noch Fragen oder zusätzliche Bemerkungen haben, zögern Sie bitte nicht zu fragen, in einem Kommentar Sie können Auch gerne die kostenlose Option greeks Taschenrechner ein Must-Have-Tool für jeden Investor. Other MUST VISIT Beiträge auf Optionen und Option greeks. Stock Markt Derivate Futures, Optionen. Optionen Grundlagen Wie Optionen Work. Jetzt, dass Sie wissen, die Grundlagen der Optionen , Hier ist ein Beispiel dafür, wie sie arbeiten Wir verwenden eine fiktive Firma namens Cory s Tequila Company. Let s sagen, dass am 1. Mai der Aktienkurs von Cory s Tequila Co 67 ist und die Prämienkosten 3 15 für einen Juli 70 sind Rufen Sie an, dass der Ablauf der dritte Freitag im Juli ist und der Ausübungspreis 70 ist. Der Gesamtpreis des Vertrages beträgt 3 15 x 100 315 In Wirklichkeit müssen Sie auch Provisionen berücksichtigen, aber wir werden sie ignorieren Dieses Beispiel ist ein Aktienoptionsvertrag die Möglichkeit, 100 Aktien zu kaufen, weshalb Sie den Vertrag um 100 multiplizieren müssen, um den Gesamtpreis zu erhalten. Der Ausübungspreis von 70 bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 vor der Call-Option steigen muss Wert alles weiter, denn der Vertrag ist 3 15 pro Aktie, der Break-even-Preis wäre 73 15.Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist es weniger als der 70-Basispreis, so dass die Option wertlos ist Aber don t vergiss, dass Sie Habe bezahlt 315 für die Option, so dass Sie derzeit bis zu diesem Betrag. Three Wochen später ist der Aktienkurs 78 Die Optionen Vertrag hat sich mit dem Aktienkurs erhöht und ist jetzt wert 8 25 x 100 825 Subtrahieren, was Sie für den Vertrag bezahlt haben , Und Ihr Gewinn ist 8 25 - 3 15 x 100 510 Sie fast verdoppelt unser Geld in nur drei Wochen Sie könnten Ihre Optionen verkaufen, die heißt, schließen Sie Ihre Position, und nehmen Sie Ihre Gewinne - es sei denn, natürlich, Sie denken, der Aktienkurs Wird weiter steigen Um dieses Beispiel willen, lassen Sie uns sagen, wir lassen es reiten. Mit dem Ablaufdatum geht der Preis auf 62 Weil dies weniger als unsere 70 Ausübungspreis ist und es keine Zeit mehr gibt, ist der Optionsvertrag wertlos Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315.Um zu rekapitulieren, hier ist, was passiert mit unserer Option Investition. Der Preis schwingen für die Länge dieses Vertrages von hoch nach niedrig war 825, die uns über doppelte unsere ursprüngliche Investition gegeben hätte Ist Hebel in Aktion. Exercising Versus Trading-Out So weit haben wir über Optionen wie das Recht zu kaufen oder verkaufen Übung der zugrunde liegenden Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit eine Mehrheit der Optionen sind nicht tatsächlich ausgeübt In unserem Beispiel können Sie Geld durch die Ausübung bei 70 und dann den Verkauf der Aktien zurück auf dem Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 pro Aktie Sie könnten auch die Aktie halten, wissen, dass Sie in der Lage, es zu einem Rabatt auf den aktuellen Wert zu kaufen. Jedoch die Mehrheit Der Zeitnehmer wählen, um ihre Gewinne zu nehmen, indem sie ihre Position ausschließen. Dies bedeutet, dass die Inhaber ihre Optionen auf dem Markt verkaufen und Schriftsteller ihre Positionen zurückkaufen. Nach dem CBOE werden etwa 10 Optionen ausgeübt, 60 werden gehandelt Out, und 30 auslaufen wertlos. Intrinsic Value und Time Value An dieser Stelle lohnt es sich, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erfahren. In unserem Beispiel ging der Prämienpreis der Option von 3 15 auf 8 25 Diese Schwankungen können durch intrinsischen Wert erklärt werden Zeitwert. Basisch ist eine Option s Prämie ist ihre intrinsische Wert Zeit Wert Denken Sie daran, intrinsischen Wert ist der Betrag in-the-money, die für eine Call-Option bedeutet, dass der Preis der Aktie entspricht dem Ausübungspreis Zeit Wert stellt die Möglichkeit der Option im Wert zu erhöhen So kann der Preis der Option in unserem Beispiel als folgendes gedacht werden. Im Realleben Optionen fast immer handeln über intrinsischen Wert Wenn Sie sich fragen, haben wir nur die Zahlen für dieses Beispiel aus Die Luft zu demonstrieren, wie Optionen work. Get die Grundlagen unter deiner Kappe, bevor du in das Spiel kommst. Der Preis einer Option, sonst bekannt als die Prämie, hat zwei grundlegende Komponenten der intrinsische Wert und die Zeit Wert Verständnis dieser Faktoren besser kann helfen Der Händler unterscheidet welche. Optionen können eine hervorragende Ergänzung zu einem Portfolio Finden Sie heraus, wie Sie loslegen. Die primären Treiber eines Option s Preis sind die zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis, die Option s intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Ablauf und Volatilität. Erfahren Sie die Top drei Risiken und wie sie Sie auf beiden Seiten eines Optionen-Trade beeinflussen können. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Learning, um die Sprache der Optionen Ketten zu verstehen wird Ihnen helfen, ein informierter Händler Um die beste Rückkehr auf Ihren Optionshandel zu erhalten, ist es wichtig zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und die Märkte, in denen sie handeln. Das Sprichwort kennt dich selbst - und deine Risikotoleranz, dein Untergrund und deine Märkte - gilt für Optionen Handel, wenn Sie es wollen, um es rentable. Frequently Asked Questions. When Sie eine Hypothek Zahlung machen, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über the. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff der Wirtschaftswurzel, geprägt und populär von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben Vorteile. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einer vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerte basiert. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten.
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